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银行存款账日记录的真实性、完整性直接关系到被审计单位资产负债和经营损益的真实、完整和准确。接下来请欣赏小编给大家网络收集整理的银行对账单与银行日记账对账方法。
银行对账单与银行日记账对账方法
1、将银行对账单的余额填写在调节表的银行对账单余额处;再将日记账的余额填写在调节表的XXX公司银行存款账面余额处。
2、将日记账明细中收字号凭证(银行对账单上没有收入的)的数字填写在“厂收行未收”栏。
3、将日记账明细中付字号凭证(银行对账单上没有支付的)的数字填写在“厂付行未付”栏。
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